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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Julius Baer Gruppe AG/Barry Callebaut AG/Swiss Prime Site AG

ISIN: CH1252916205 Valor: 125291620 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 10.05.2024 17:40:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Julius Baer Grp N54.0855.00CHF55.00
(100.00%)
-1.70%38.500
(70.00%)
28.81%18.1818
Barry Callebaut N15331'688.50CHF1'688.50
(100.00%)
-10.14%1'181.950
(70.00%)
22.90%0.5922
Swiss Prime Site N85.676.15CHF76.15
(100.00%)
11.04%53.305
(70.00%)
37.73%13.1320

Stammdaten

ISIN CH1252916205
Valor 125291620
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'109.14

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.91% (10.88% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.8.96%
Coupontermin03.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag26.06.2023
Liberierungstag03.07.2023
Erster Handelstag03.07.2023
Letzter Handelstag26.06.2024
Final Fixing Tag26.06.2024
Rückzahlungstag03.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen45
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -9.21%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.11%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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