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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Clariant AG/EMS-CHEMIE HOLDING AG/Sika AG

ISIN: CH1252911503 Valor: 125291150 Symbol: Z07S5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.75%

Briefkurs 108.25%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Clariant N14.2112.73CHF12.73
(100.00%)
10.42%8.275
(65.00%)
41.77%78.5546
EMS-CHEM HLDG N759686.2143CHF686.21
(100.00%)
9.59%446.039
(65.00%)
41.23%1.4573
Sika N276251.30CHF251.30
(100.00%)
8.95%163.345
(65.00%)
40.82%3.9793

Stammdaten

ISIN CH1252911503
Valor 125291150
Symbol Z07S5Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'082.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.20% (8.20% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.10%
Prämienteil p.a.6.10%
Coupontermin26.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2023
Liberierungstag26.06.2023
Erster Handelstag26.06.2023
Letzter Handelstag19.06.2024
Final Fixing Tag19.06.2024
Rückzahlungstag26.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen40
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.83%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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