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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
McDonald's Corp/PepsiCo Inc/Mondelez International Inc

ISIN: CH1252913657 Valor: 125291365 Symbol: Z07SXZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.12%

Briefkurs 102.72%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
McDonald's A273.09293.70USD293.70
(100.00%)
-7.20%176.220
(60.00%)
35.68%3.4048
PepsiCo A175.58186.04USD186.04
(100.00%)
-5.34%111.624
(60.00%)
36.79%5.3752
Mondelez Int Inc -A-70.6173.57USD73.57
(100.00%)
-4.16%44.142
(60.00%)
37.50%13.5925

Stammdaten

ISIN CH1252913657
Valor 125291365
Symbol Z07SXZ
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'066.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.65% (6.65% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.32%
Prämienteil p.a.1.33%
Coupontermin26.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.29%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.06.2023
Liberierungstag26.06.2023
Erster Handelstag26.06.2023
Letzter Handelstag17.06.2024
Final Fixing Tag17.06.2024
Rückzahlungstag26.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen48
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -6.72%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum26.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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