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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket

ISIN: CH1252915215 Valor: 125291521 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.06%

Briefkurs n.v.

Währung qEUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 20.06.2024 10:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.9107.87CHF107.87
(100.00%)
-14.51%75.509
(70.00%)
19.84%n.v.
Roche GS250272.275CHF272.28
(100.00%)
-9.17%190.593
(70.00%)
23.58%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252915215
Valor 125291521
Symbol n.v.
Währung qEUR
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'072.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.25% (7.21% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.88%
Prämienteil p.a.3.33%
Coupontermin01.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag22.06.2023
Liberierungstag29.06.2023
Erster Handelstag29.06.2023
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag01.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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