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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Partners Group Holding AG/Givaudan AG

ISIN: CH1252914523 Valor: 125291452 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.17%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 10:20:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N473.7426.75CHF426.75
(100.00%)
9.70%256.050
(60.00%)
45.82%11.7165
Part Grp Hldg N1206864.70CHF864.70
(100.00%)
28.24%518.820
(60.00%)
56.94%5.7824
Givaudan N42372'915.00CHF2'915.00
(100.00%)
30.51%1'749.000
(60.00%)
58.31%1.7153

Stammdaten

ISIN CH1252914523
Valor 125291452
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'453.71

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.07% (9.07% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.08%
Prämienteil p.a.6.99%
Coupontermin27.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.06.2023
Liberierungstag27.06.2023
Erster Handelstag27.06.2023
Letzter Handelstag20.06.2024
Final Fixing Tag20.06.2024
Rückzahlungstag27.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen18
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 10.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.08%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.96%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum27.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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