Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ASML Holding NV/TotalEnergies SE

ISIN: CH1252914259 Valor: 125291425 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.60%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 10:15:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ASML Holding A973.4660.35EUR660.35
(100.00%)
32.15%396.210
(60.00%)
59.29%7.5717
Total A62.5353.845EUR53.85
(100.00%)
12.84%32.307
(60.00%)
47.71%92.8591

Stammdaten

ISIN CH1252914259
Valor 125291425
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 5'425.79

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.52% (8.38% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.84%
Prämienteil p.a.4.54%
Coupontermin01.07.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.06.2023
Liberierungstag26.06.2023
Erster Handelstag26.06.2023
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag01.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen5
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 14.74%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading