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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Shell PLC/RWE AG/ENI S.p.A./TotalEnergies SE/Repsol S.A.

ISIN: CH1252912899 Valor: 125291289 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.09%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 03.05.2024 17:40:48

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Royal Dutch Shell A33.47527.6275EUR27.63
(100.00%)
17.47%17.958
(65.00%)
46.35%36.1958
RWE AG33.1439.87EUR39.87
(100.00%)
-20.31%25.916
(65.00%)
21.80%25.0815
ENI A14.67813.103EUR13.10
(100.00%)
10.73%8.517
(65.00%)
41.97%76.3184
Total A66.3654.565EUR54.57
(100.00%)
17.77%35.467
(65.00%)
46.55%18.3268
Repsol YPF A14.37513.67EUR13.67
(100.00%)
4.90%8.886
(65.00%)
38.19%73.1529

Stammdaten

ISIN CH1252912899
Valor 125291289
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'144.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.40% (14.40% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.71%
Prämienteil p.a.10.69%
Coupontermin21.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2023
Liberierungstag21.06.2023
Erster Handelstag21.06.2023
Letzter Handelstag14.06.2024
Final Fixing Tag14.06.2024
Rückzahlungstag21.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen40
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -16.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.71%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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