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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Holcim Ltd/Swisscom AG/Straumann Holding AG

ISIN: CH1252912865 Valor: 125291286 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.72%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 400'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 11:50:28

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N78.7859.85CHF53.87
(90.00%)
32.38%32.918
(55.00%)
58.68%18.5649
Swisscom N498.2552.80CHF497.52
(90.00%)
-0.59%304.040
(55.00%)
38.53%2.0100
Straumann Hldg N117136.625CHF122.96
(90.00%)
-4.78%75.144
(55.00%)
35.97%8.1326

Stammdaten

ISIN CH1252912865
Valor 125291286
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'068.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.80% (6.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.05%
Prämienteil p.a.4.75%
Coupontermin21.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.06.2023
Liberierungstag21.06.2023
Erster Handelstag21.06.2023
Letzter Handelstag14.06.2024
Final Fixing Tag14.06.2024
Rückzahlungstag21.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen13
Emissionsbetrag400'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.11%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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