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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Allreal Holding AG/PSP Swiss Property AG/Swiss Prime Site AG

ISIN: CH1252909796 Valor: 125290979 Symbol: Z07QWZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.43%

Briefkurs 106.93%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Allreal Hldg N150.6153.80CHF153.80
(100.00%)
-2.12%107.660
(70.00%)
28.51%6.5020
PSP Swiss Property N114.2100.40CHF100.40
(100.00%)
12.08%70.280
(70.00%)
38.46%9.9602
Swiss Prime Site N86.0577.30CHF77.30
(100.00%)
10.17%54.110
(70.00%)
37.12%12.9366

Stammdaten

ISIN CH1252909796
Valor 125290979
Symbol Z07QWZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'070.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)7.00% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.99%
Prämienteil p.a.5.01%
Coupontermin14.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.30%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.06.2023
Liberierungstag14.06.2023
Erster Handelstag14.06.2023
Letzter Handelstag10.06.2024
Final Fixing Tag10.06.2024
Rückzahlungstag14.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen35
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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