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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Coca-Cola Co/PepsiCo Inc/Walmart Inc/Mondelez International Inc

ISIN: CH1252909861 Valor: 125290986 Symbol: Z07R2Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.22%

Briefkurs 103.82%

Währung USD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Coca-Cola A61.7460.37USD60.37
(100.00%)
2.15%39.241
(65.00%)
36.40%16.5645
PepsiCo A175.58182.10USD182.10
(100.00%)
-3.18%118.365
(65.00%)
32.93%5.4915
Wal-Mart Stores A60.1650.7233USD50.72
(100.00%)
15.64%32.970
(65.00%)
45.16%19.7148
Mondelez Int Inc -A-70.6173.09USD73.09
(100.00%)
-3.48%47.509
(65.00%)
32.74%13.6818

Stammdaten

ISIN CH1252909861
Valor 125290986
Symbol Z07R2Z
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.50% (8.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.5.15%
Prämienteil p.a.3.35%
Coupontermin14.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.21%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.06.2023
Liberierungstag14.06.2023
Erster Handelstag14.06.2023
Letzter Handelstag10.06.2024
Final Fixing Tag10.06.2024
Rückzahlungstag14.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen42
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.37%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return5.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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