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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Danone SA/TotalEnergies SE/BNP Paribas SA

ISIN: CH1252909192 Valor: 125290919 Symbol: Z07QAZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.40%

Briefkurs 104.90%

Währung EUR

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
DANONE A59.555.95EUR55.95
(100.00%)
5.97%35.808
(64.00%)
39.82%17.8731
Total A68.6854.85EUR54.85
(100.00%)
20.14%35.104
(64.00%)
48.89%18.2315
BNP Paribas A71.255.92EUR55.92
(100.00%)
21.46%35.789
(64.00%)
49.73%17.8827

Stammdaten

ISIN CH1252909192
Valor 125290919
Symbol Z07QAZ
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'100.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.65%
Prämienteil p.a.6.35%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.22%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.06.2023
Liberierungstag12.06.2023
Erster Handelstag12.06.2023
Letzter Handelstag05.06.2024
Final Fixing Tag05.06.2024
Rückzahlungstag12.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen23
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 6.34%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.65%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.48%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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