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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Swisscom AG/Compagnie Financière Richemont SA/Geberit AG

ISIN: CH1252910315 Valor: 125291031 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 109.05%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 10:15:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swisscom N498.2569.20CHF569.20
(100.00%)
-14.85%369.980
(65.00%)
25.35%1.7569
Cie Fin Richemont N144.05145.3026CHF145.30
(100.00%)
-2.18%94.447
(65.00%)
33.58%6.8822
Geberit N550.4496.25CHF496.25
(100.00%)
10.36%322.563
(65.00%)
41.73%2.0151

Stammdaten

ISIN CH1252910315
Valor 125291031
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'095.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)9.50% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.87%
Prämienteil p.a.7.63%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag02.06.2023
Liberierungstag12.06.2023
Erster Handelstag12.06.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag12.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen1
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.93%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.87%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.16%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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