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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Geberit AG/Logitech International SA/Julius Baer Gruppe AG/Swisscom AG

ISIN: CH1252907071 Valor: 125290707 Symbol: Z07OBZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.68%

Briefkurs 112.18%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 15.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N566.2485.50CHF485.50
(100.00%)
14.25%310.720
(64.00%)
45.12%2.0597
Logitech Intl N80.658.34CHF58.34
(100.00%)
27.62%37.338
(64.00%)
53.68%17.1409
Julius Baer Grp N54.856.54CHF56.54
(100.00%)
-3.18%36.186
(64.00%)
33.97%17.6866
Swisscom N503.5575.60CHF575.60
(100.00%)
-14.32%368.384
(64.00%)
26.84%1.7373

Stammdaten

ISIN CH1252907071
Valor 125290707
Symbol Z07OBZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'120.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)12.00% (12.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.89%
Prämienteil p.a.10.11%
Coupontermin31.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon11.67%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag25.05.2023
Liberierungstag31.05.2023
Erster Handelstag31.05.2023
Letzter Handelstag27.05.2024
Final Fixing Tag27.05.2024
Rückzahlungstag31.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen10
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -12.53%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.15%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum31.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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