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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG

ISIN: CH1252903179 Valor: 125290317 Symbol: Z07L6Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 105.70%

Briefkurs 106.20%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.72115.18CHF115.18
(100.00%)
-25.58%80.626
(70.00%)
12.10%8.6821
Roche GS217.3282.45CHF282.45
(100.00%)
-29.98%197.715
(70.00%)
9.01%3.5405

Stammdaten

ISIN CH1252903179
Valor 125290317
Symbol Z07L6Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'060.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.00% (6.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.76%
Prämienteil p.a.4.24%
Coupontermin17.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.85%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag11.05.2023
Liberierungstag17.05.2023
Erster Handelstag17.05.2023
Letzter Handelstag13.05.2024
Final Fixing Tag13.05.2024
Rückzahlungstag17.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen7
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.07%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.76%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.28%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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