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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
GSK PLC/L'Oréal S.A./SAP SE/ASML Holding NV

ISIN: CH1252899005 Valor: 125289900 Symbol: Z07IEZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.71%

Briefkurs 108.21%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
GSK PLC N16.5314.37GBP14.37
(100.00%)
13.07%8.478
(59.00%)
48.71%n.v.
L'Oréal A435.65433.75EUR433.75
(100.00%)
0.44%255.913
(59.00%)
41.26%n.v.
SAP A174123.62EUR123.62
(100.00%)
28.95%72.936
(59.00%)
58.08%n.v.
ASML Holding A858.8564.20EUR564.20
(100.00%)
34.30%332.878
(59.00%)
61.24%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252899005
Valor 125289900
Symbol Z07IEZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'080.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.00% (8.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.92%
Prämienteil p.a.6.08%
Coupontermin08.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.84%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag27.04.2023
Liberierungstag08.05.2023
Erster Handelstag08.05.2023
Letzter Handelstag29.04.2024
Final Fixing Tag29.04.2024
Rückzahlungstag08.05.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.44%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.12%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum08.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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