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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Alcon AG

ISIN: CH1252904318 Valor: 125290431 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.12%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 26.04.2024 17:45:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS221281.725CHF281.73
(100.00%)
-27.48%211.294
(75.00%)
4.39%3.5496
Alcon N7265.09CHF65.09
(100.00%)
9.60%48.818
(75.00%)
32.20%15.3633

Stammdaten

ISIN CH1252904318
Valor 125290431
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'085.33

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)8.53% (8.49% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.81%
Prämienteil p.a.6.68%
Coupontermin14.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.05.2023
Liberierungstag12.05.2023
Erster Handelstag12.05.2023
Letzter Handelstag06.05.2024
Final Fixing Tag06.05.2024
Rückzahlungstag14.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen7
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -21.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.81%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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