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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Zurich Insurance Group AG/Givaudan AG/Geberit AG

ISIN: CH1252903500 Valor: 125290350 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.98%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N479.6427.45CHF427.45
(100.00%)
10.87%235.098
(55.00%)
50.98%11.6973
Givaudan N43143'092.00CHF3'092.00
(100.00%)
28.33%1'700.600
(55.00%)
60.58%1.6171
Geberit N550.8505.30CHF505.30
(100.00%)
8.26%277.915
(55.00%)
49.54%9.8951

Stammdaten

ISIN CH1252903500
Valor 125290350
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'680.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.60% (6.79% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.86%
Prämienteil p.a.4.93%
Coupontermin12.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.05.2023
Liberierungstag11.05.2023
Erster Handelstag11.05.2023
Letzter Handelstag05.05.2025
Final Fixing Tag05.05.2025
Rückzahlungstag12.05.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen329
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 9.00%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission96.38%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.05.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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