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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
General Electric - GE Vernova Basket/Siemens AG/Honeywell International Inc

ISIN: CH1252899666 Valor: 125289966 Symbol: Z07ISZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 102.72%

Briefkurs 103.32%

Währung qUSD

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 250'000.00

Volumen 250'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 22.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Siemens Nn.v145.64EUR145.64
(100.00%)
16.31%80.102
(55.00%)
53.97%n.v.
Honeywell Int An.v196.08USD196.08
(100.00%)
-0.71%107.844
(55.00%)
44.61%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1252899666
Valor 125289966
Symbol Z07ISZ
Währung qUSD
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'130.36

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.04% (13.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.4.95%
Prämienteil p.a.8.05%
Couponterminn.v.
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.07%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag21.04.2023
Liberierungstag28.04.2023
Erster Handelstag28.04.2023
Letzter Handelstag22.04.2024
Final Fixing Tag22.04.2024
Rückzahlungstag29.04.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen0
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.70%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktNein
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return4.95%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.27%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum29.04.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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