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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG/Compagnie Financière Richemont SA

ISIN: CH1252896191 Valor: 125289619 Symbol: Z07G5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 90.60%

Briefkurs 91.10%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 14:52:06

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N94.82114.30CHF114.30
(100.00%)
-20.77%n.v.n.v8.7489
NOVN SDZ Basketn.v.88.24CHF88.24
(100.00%)
12.97%n.v.n.v11.3327
Roche GS246.8275.20CHF275.20
(100.00%)
-11.55%n.v.n.v3.6337
Zurich Insurance N478.8427.10CHF427.10
(100.00%)
10.80%n.v.n.v2.3414
Cie Fin Richemont N141148.2518CHF148.25
(100.00%)
-5.26%Hitn.v6.7453

Stammdaten

ISIN CH1252896191
Valor 125289619
Symbol Z07G5Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'172.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.25% (11.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.98%
Prämienteil p.a.9.52%
Coupontermin25.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon7.51%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag19.04.2023
Liberierungstag25.04.2023
Erster Handelstag25.04.2023
Letzter Handelstag21.10.2024
Final Fixing Tag21.10.2024
Rückzahlungstag25.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen124
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -17.20%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.99%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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