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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Givaudan AG/SGS Ltd/Sonova Holding AG

ISIN: CH1252893024 Valor: 125289302 Symbol: Z07DUZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 108.11%

Briefkurs 108.61%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 18.06.2024 15:35:37

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Givaudan N43333'034.00CHF3'034.00
(100.00%)
30.06%1'790.060
(59.00%)
58.74%1.6480
SGS N82.0882.04CHF82.04
(100.00%)
0.22%48.404
(59.00%)
41.13%60.9459
Sonova Hldg N270.7270.10CHF270.10
(100.00%)
0.22%159.359
(59.00%)
41.13%18.5117

Stammdaten

ISIN CH1252893024
Valor 125289302
Symbol Z07DUZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'735.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.70% (9.80% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.83%
Prämienteil p.a.7.97%
Coupontermin14.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.64%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag05.04.2023
Liberierungstag14.04.2023
Erster Handelstag14.04.2023
Letzter Handelstag07.10.2024
Final Fixing Tag07.10.2024
Rückzahlungstag14.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen110
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 0.22%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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