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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Swiss Re AG/UBS Group AG

ISIN: CH1252891960 Valor: 125289196 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 112.38%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.05.2024 10:15:15

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.06109.42CHF109.42
(100.00%)
-15.18%64.558
(59.00%)
32.04%9.1391
Roche GS231.9258.125CHF258.13
(100.00%)
-10.55%152.294
(59.00%)
34.78%3.8741
Swiss Re N110.791.65CHF91.65
(100.00%)
17.62%54.074
(59.00%)
51.39%10.9111
UBS Group AG27.6117.9525CHF17.95
(100.00%)
35.28%10.592
(59.00%)
61.82%55.7025

Stammdaten

ISIN CH1252891960
Valor 125289196
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'169.93

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)16.99% (13.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.11.73%
Coupontermin01.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.03.2023
Liberierungstag30.03.2023
Erster Handelstag30.03.2023
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag01.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen31
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -13.18%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum01.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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