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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Partners Group Holding AG/Holcim Ltd

ISIN: CH1235768582 Valor: 123576858 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.24%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.06.2024 10:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Part Grp Hldg N1165763.70CHF763.70
(100.00%)
35.22%381.850
(50.00%)
67.61%1.3094
Holcim N79.9856.66CHF56.66
(100.00%)
28.60%28.330
(50.00%)
64.30%17.6491

Stammdaten

ISIN CH1235768582
Valor 123576858
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'104.45

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.44% (8.34% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.54%
Prämienteil p.a.6.80%
Coupontermin24.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.76%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.03.2023
Liberierungstag23.03.2023
Erster Handelstag23.03.2023
Letzter Handelstag17.06.2024
Final Fixing Tag17.06.2024
Rückzahlungstag24.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 40.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.10%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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