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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Sika AG/Schindler Holding AG/Geberit AG

ISIN: CH1214889227 Valor: 121488922 Symbol: Z075VZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.46%

Briefkurs 110.96%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 26.04.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Sika N264.2264.20CHF264.20
(100.00%)
0.19%182.298
(69.00%)
31.13%3.7850
Schindler Hldg PS229.6214.0713CHF214.07
(100.00%)
6.84%147.709
(69.00%)
35.72%4.6713
Geberit N495.5515.20CHF515.20
(100.00%)
-4.00%355.488
(69.00%)
28.24%1.9410

Stammdaten

ISIN CH1214889227
Valor 121488922
Symbol Z075VZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'137.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.75% (11.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.90%
Prämienteil p.a.9.10%
Coupontermin10.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.72%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.03.2023
Liberierungstag10.03.2023
Erster Handelstag10.03.2023
Letzter Handelstag03.06.2024
Final Fixing Tag03.06.2024
Rückzahlungstag10.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen34
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -3.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.90%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum10.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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