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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Adecco Group AG/Roche Holding AG/Swisscom AG

ISIN: CH1235766008 Valor: 123576600 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 111.37%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adecco N32.9634.205CHF34.21
(100.00%)
-3.78%22.233
(65.00%)
32.54%29.2355
Roche GS222.3274.05CHF274.05
(100.00%)
-23.28%178.133
(65.00%)
19.87%3.6490
Swisscom N497583.60CHF583.60
(100.00%)
-17.42%379.340
(65.00%)
23.67%1.7135

Stammdaten

ISIN CH1235766008
Valor 123576600
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'158.16

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.82% (10.60% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.84%
Prämienteil p.a.8.76%
Coupontermin04.09.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon12.54%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.02.2023
Liberierungstag07.03.2023
Erster Handelstag07.03.2023
Letzter Handelstag28.08.2024
Final Fixing Tag28.08.2024
Rückzahlungstag04.09.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen110
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -18.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.84%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.31%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum04.09.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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