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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Compagnie Financière Richemont SA/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214883774 Valor: 121488377 Symbol: Z06ZRZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 106.30%

Briefkurs 106.80%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 17.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N96.62111.30CHF111.30
(100.00%)
-15.48%55.650
(50.00%)
42.26%8.9847
Roche GS237.1278.40CHF278.40
(100.00%)
-17.57%139.200
(50.00%)
41.22%3.5920
Cie Fin Richemont N144.75141.2630CHF141.26
(100.00%)
2.78%70.632
(50.00%)
51.39%7.0790
Zurich Insurance N471.8438.20CHF438.20
(100.00%)
6.96%219.100
(50.00%)
53.48%2.2821

Stammdaten

ISIN CH1214883774
Valor 121488377
Symbol Z06ZRZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'105.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)10.50% (7.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.68%
Prämienteil p.a.5.32%
Coupontermin21.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon5.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.02.2023
Liberierungstag21.02.2023
Erster Handelstag21.02.2023
Letzter Handelstag14.08.2024
Final Fixing Tag14.08.2024
Rückzahlungstag21.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen87
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -14.94%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum21.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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