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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of AXA / Allianz N / BASF N / Generali N
AXA SA/Allianz SE/BASF SE/Assicurazioni Generali S.p.A.

ISIN: CH1214886314 Valor: 121488631 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.99%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 07.05.2024 16:00:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
AXA A33.6928.3175EUR28.32
(100.00%)
13.19%18.406
(65.00%)
43.57%n.v.
Allianz N266.1220.75EUR220.75
(100.00%)
19.02%143.488
(65.00%)
47.36%n.v.
BASF N49.0452.25EUR52.25
(100.00%)
-4.76%33.963
(65.00%)
31.90%n.v.
Assicuraz.Gen.A24.41518.2725EUR18.27
(100.00%)
22.71%11.877
(65.00%)
49.76%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214886314
Valor 121488631
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'142.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.25% (9.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.66%
Prämienteil p.a.7.84%
Coupontermin23.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.01%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.02.2023
Liberierungstag23.02.2023
Erster Handelstag23.02.2023
Letzter Handelstag16.08.2024
Final Fixing Tag16.08.2024
Rückzahlungstag23.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen93
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -4.55%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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