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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Muenchener Rueckv N / Swiss Life Hldg N / Helvetia Hldg N / Baloise Hldg N
Münchner Rück AG/Swiss Life Holding AG/Helvetia Holding AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1214885597 Valor: 121488559 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.76%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Münchener Rück ...409.9325.10EUR325.10
(100.00%)
20.69%211.315
(65.00%)
48.45%n.v.
Swiss Life N614550.40CHF550.40
(100.00%)
10.36%357.760
(65.00%)
41.73%n.v.
Helvetia Hldg N119.6115.65CHF115.65
(100.00%)
3.30%75.173
(65.00%)
37.15%n.v.
Bâloise-Hldg N138.2151.35CHF151.35
(100.00%)
-9.52%98.378
(65.00%)
28.82%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214885597
Valor 121488559
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.67%
Prämienteil p.a.5.83%
Coupontermin22.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.54%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag15.02.2023
Liberierungstag22.02.2023
Erster Handelstag22.02.2023
Letzter Handelstag15.08.2024
Final Fixing Tag15.08.2024
Rückzahlungstag22.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen103
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -8.69%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum22.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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