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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Swiss Re N / Allianz N / Holcim N / UBS Group N
Swiss Re AG/Allianz SE/Holcim Ltd/UBS Group AG

ISIN: CH1214885084 Valor: 121488508 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.33%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.07.2024 09:25:10

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Swiss Re N106.0594.53CHF94.53
(100.00%)
10.78%61.445
(65.00%)
42.01%n.v.
Allianz N261.8220.15EUR220.15
(100.00%)
15.07%143.098
(65.00%)
44.79%n.v.
Holcim N83.5255.08CHF55.08
(100.00%)
33.89%35.802
(65.00%)
57.03%n.v.
UBS Group AG27.3319.935CHF19.94
(100.00%)
26.68%12.958
(65.00%)
52.34%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214885084
Valor 121488508
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'145.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.55% (9.70% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.64%
Prämienteil p.a.8.06%
Coupontermin20.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.70%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2023
Liberierungstag20.02.2023
Erster Handelstag20.02.2023
Letzter Handelstag13.08.2024
Final Fixing Tag13.08.2024
Rückzahlungstag20.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen21
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.08%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.60%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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