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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of TotalEnergies A / Shell N / Eni N / Mercedes-Benz Grp.N
TotalEnergies SE/Shell PLC/ENI S.p.A./Mercedes-Benz Group AG

ISIN: CH1214885068 Valor: 121488506 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.98%

Briefkurs n.v.

Währung qCHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 06.05.2024 08:00:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Total A67.0159.095EUR59.10
(100.00%)
10.95%38.412
(65.00%)
42.12%n.v.
Royal Dutch Shell A33.20528.6825EUR28.68
(100.00%)
14.32%18.644
(65.00%)
44.31%n.v.
ENI A14.4214.721EUR14.72
(100.00%)
-0.29%9.569
(65.00%)
34.81%n.v.
Daimler N66.472.09EUR72.09
(100.00%)
-0.71%46.859
(65.00%)
34.54%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214885068
Valor 121488506
Symbol n.v.
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'202.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.25% (13.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.64%
Prämienteil p.a.11.86%
Coupontermin20.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.93%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag13.02.2023
Liberierungstag20.02.2023
Erster Handelstag20.02.2023
Letzter Handelstag13.08.2024
Final Fixing Tag13.08.2024
Rückzahlungstag20.08.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen72
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.71%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.59%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum20.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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