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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214873858 Valor: 121487385 Symbol: Z06U0Z Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung n.v.

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N91.72113.18CHF113.18
(100.00%)
-20.07%66.776
(59.00%)
29.16%8.8355
Novartis N87.9785.43CHF85.43
(100.00%)
2.39%50.404
(59.00%)
42.41%11.7055
Roche GS217.3295.45CHF295.45
(100.00%)
-28.62%174.316
(59.00%)
24.11%3.3847
Zurich Insurance N439443.00CHF443.00
(100.00%)
2.38%261.370
(59.00%)
42.40%2.2573

Stammdaten

ISIN CH1214873858
Valor 121487385
Symbol Z06U0Z
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.44%
Prämienteil p.a.6.06%
Coupontermin30.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.79%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.01.2023
Liberierungstag30.01.2023
Erster Handelstag30.01.2023
Letzter Handelstag23.07.2024
Final Fixing Tag23.07.2024
Rückzahlungstag30.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung23.04.2024
Restlaufzeit in Tagen78
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -22.25%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.44%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.88%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum23.04.2024
Rückzahlungsbetrag1'000.00

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