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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
DANONE A/Mondelez Int Inc -A-/Unilever PLC N

ISIN: CH1214874443 Valor: 121487444 Symbol: Z23AGZ Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs n.v.

Briefkurs n.v.

Währung qn.v.

Handelsplatz ZKB

Volumen n.v.

Volumen n.v.

Datum/Zeit (verzögert) n.v. n.v.

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
DANONE A58.0649.98EUR49.98
(100.00%)
18.90%32.487
(65.00%)
47.29%n.v.
Mondelez Int Inc -A-54.5864.57USD64.57
(100.00%)
n.v.41.971
(65.00%)
n.v.n.v.
Unilever PLC N52.1846.75EUR46.75
(100.00%)
-8.13%30.388
(65.00%)
29.71%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214874443
Valor 121487444
Symbol Z23AGZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'148.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)14.85% (9.90% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.42%
Prämienteil p.a.8.48%
Coupontermin25.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.45%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag18.01.2023
Liberierungstag25.01.2023
Erster Handelstag25.01.2023
Letzter Handelstag18.07.2024
Final Fixing Tag18.07.2024
Rückzahlungstag25.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung25.01.2024
Restlaufzeit in Tagen21
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -7.52%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Returnn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emissionn.v.
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlungn.v.

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, EWR, Guernsey, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.07.2024
Rückzahlungsbetrag
RückzahlungswährungCHF
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.01.2024
Rückzahlungsbetrag100.00

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