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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of SMI Swiss Market Index Price Index / EURO STOXX 50 Price EUR / S&P 500
Swiss Market Index SMI/EURO STOXX 50/S&P 500®

ISIN: CH1214867512 Valor: 121486751 Symbol: Z06O5Z Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.88%

Briefkurs 104.38%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 08.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
SMI® Index11602.2110'804.68CHF10'804.68
(100.00%)
6.87%5'942.574
(55.00%)
48.78%n.v.
EURO STOXX 50® Index5054.413'817.01EUR3'817.01
(100.00%)
24.25%2'099.356
(55.00%)
58.34%n.v.
S&P 500® Indexn.v.3'844.82USD3'844.82
(100.00%)
25.84%2'114.651
(55.00%)
59.21%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214867512
Valor 121486751
Symbol Z06O5Z
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'067.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)6.75% (4.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.57%
Prämienteil p.a.2.93%
Coupontermin03.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.86%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.12.2022
Liberierungstag03.01.2023
Erster Handelstag03.01.2023
Letzter Handelstag24.06.2024
Final Fixing Tag24.06.2024
Rückzahlungstag03.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen45
Emissionsbetrag600'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 7.38%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.57%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum03.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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