Inhaltsseite: Home

ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Novartis - Sandoz Basket/Roche Holding AG/Zurich Insurance Group AG

ISIN: CH1214866969 Valor: 121486696 Symbol: Z06NPZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.88%

Briefkurs 105.38%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 10.05.2024 17:15:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N95.18106.94CHF106.94
(100.00%)
-12.57%75.927
(71.00%)
20.08%9.3510
Roche GS225.1296.15CHF296.15
(100.00%)
-31.45%210.267
(71.00%)
6.67%3.3767
Zurich Insurance N457.4435.30CHF435.30
(100.00%)
4.87%309.063
(71.00%)
32.46%2.2973

Stammdaten

ISIN CH1214866969
Valor 121486696
Symbol Z06NPZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.00

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.00% (10.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.43%
Prämienteil p.a.8.57%
Coupontermin28.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon8.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag20.12.2022
Liberierungstag28.12.2022
Erster Handelstag28.12.2022
Letzter Handelstag20.06.2024
Final Fixing Tag20.06.2024
Rückzahlungstag28.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen38
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.92%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.43%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.89%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum28.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Ajax loading