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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of ABB N / Sika N / Holcim N / Swiss Life Hldg N
ABB Ltd/Sika AG/Holcim Ltd/Swiss Life Holding AG

ISIN: CH1214865284 Valor: 121486528 Symbol: Z06LSZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.11%

Briefkurs 107.61%

Währung CHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 13.05.2024 17:15:01

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ABB N47.8129.18CHF29.18
(100.00%)
38.97%14.298
(49.00%)
70.09%34.2701
Sika N278.6238.80CHF238.80
(100.00%)
14.29%117.012
(49.00%)
58.00%4.1876
Holcim N78.2648.63CHF48.63
(100.00%)
37.86%23.829
(49.00%)
69.55%20.5634
Swiss Life N649.6495.00CHF495.00
(100.00%)
23.80%242.550
(49.00%)
62.66%2.0202

Stammdaten

ISIN CH1214865284
Valor 121486528
Symbol Z06LSZ
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'112.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)11.25% (7.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.19%
Prämienteil p.a.6.31%
Coupontermin14.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.90%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.12.2022
Liberierungstag14.12.2022
Erster Handelstag14.12.2022
Letzter Handelstag10.06.2024
Final Fixing Tag10.06.2024
Rückzahlungstag14.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen26
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 16.67%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.19%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.24%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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