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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Zurich Insur Gr N / Swiss Re N / Roche Hldg G / Nestlé N
Zurich Insurance Group AG/Swiss Re AG/Roche Holding AG/Nestlé AG

ISIN: CH1218233109 Valor: 121823310 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.25%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 22.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N471.6452.50CHF452.50
(100.00%)
4.05%226.250
(50.00%)
52.03%2.2099
Swiss Re N110.786.64CHF86.64
(100.00%)
21.73%43.320
(50.00%)
60.87%11.5420
Roche GS231.9303.75CHF303.75
(100.00%)
-30.98%151.875
(50.00%)
34.51%3.2922
Nestlé N95.06109.56CHF109.56
(100.00%)
-15.25%54.780
(50.00%)
42.37%9.1274

Stammdaten

ISIN CH1218233109
Valor 121823310
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'150.81

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)15.08% (6.03% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.4.82%
Coupontermin17.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.14%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.12.2022
Liberierungstag16.12.2022
Erster Handelstag16.12.2022
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen382
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -23.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.04%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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