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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
ams-OSRAM AG/Logitech International SA/VAT Group AG

ISIN: CH1218233075 Valor: 121823307 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 47.27%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 125'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 16.05.2024 10:50:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
ams A1.3873.8155CHF3.82
(100.00%)
-175.99%Hitn.v262.0897
Logitech Intl N80.3656.46CHF56.46
(100.00%)
29.58%n.v.n.v17.7117
VAT Group N475274.20CHF274.20
(100.00%)
42.21%n.v.n.v3.6470

Stammdaten

ISIN CH1218233075
Valor 121823307
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'322.42

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)32.24% (16.12% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.18%
Prämienteil p.a.14.94%
Coupontermin17.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.78%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag09.12.2022
Liberierungstag16.12.2022
Erster Handelstag16.12.2022
Letzter Handelstag09.12.2024
Final Fixing Tag09.12.2024
Rückzahlungstag16.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen206
Emissionsbetrag125'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -63.77%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.18%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.67%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum16.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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