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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Georg Fischer AG/Compagnie Financière Richemont SA/Swisscom AG

ISIN: CH1218231350 Valor: 121823135 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 103.56%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 15.05.2024 17:45:18

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Georg Fischer N6958.30CHF58.30
(100.00%)
15.51%32.065
(55.00%)
53.53%17.1527
Cie Fin Richemont N136.55117.8679CHF117.87
(100.00%)
13.68%64.827
(55.00%)
52.52%8.4841
Swisscom N503.5507.60CHF507.60
(100.00%)
-0.81%279.180
(55.00%)
44.55%1.9701

Stammdaten

ISIN CH1218231350
Valor 121823135
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'174.64

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.46% (8.73% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.22%
Prämienteil p.a.7.52%
Coupontermin06.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.77%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag29.11.2022
Liberierungstag06.12.2022
Erster Handelstag06.12.2022
Letzter Handelstag29.11.2024
Final Fixing Tag29.11.2024
Rückzahlungstag06.12.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen196
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.81%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.22%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum06.12.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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