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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Geberit N / Part Grp Hldg N / Sika N
Geberit AG/Partners Group Holding AG/Sika AG

ISIN: CH1218228364 Valor: 121822836 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 107.95%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 160'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 14.06.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Geberit N542.2422.20CHF422.20
(100.00%)
22.13%249.098
(59.00%)
54.06%2.3685
Part Grp Hldg N1154.5908.40CHF908.40
(100.00%)
21.32%535.956
(59.00%)
53.58%1.1008
Sika N255.9227.20CHF227.20
(100.00%)
11.22%134.048
(59.00%)
47.62%4.4014

Stammdaten

ISIN CH1218228364
Valor 121822836
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'210.11

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)21.01% (10.51% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.9.29%
Coupontermin14.11.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.25%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.11.2022
Liberierungstag14.11.2022
Erster Handelstag14.11.2022
Letzter Handelstag07.11.2024
Final Fixing Tag07.11.2024
Rückzahlungstag14.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen143
Emissionsbetrag160'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.63%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum14.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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