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ZKB Callable Barrier Reverse Convertible on worst of
Unilever NV/Danone SA/Carrefour SA

ISIN: CH1139787050 Valor: 113978705 Symbol: n.v. Lebenszyklus
zurückbezahlt

Geldkurs 101.20%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 120'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 05.02.2024 17:45:13

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Unilever PLC N50.1645.775EUR45.78
(100.00%)
-0.07%22.888
(50.00%)
49.97%218.4599
DANONE A59.1249.70EUR49.70
(100.00%)
19.48%24.850
(50.00%)
59.74%201.2072
Carrefour A14.9916.175EUR16.18
(100.00%)
-2.05%8.088
(50.00%)
48.97%618.2380

Stammdaten

ISIN CH1139787050
Valor 113978705
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 10'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 11'915.28

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)19.15% (9.56% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.77%
Prämienteil p.a.6.80%
Coupontermin11.08.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon2.28%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.11.2022
Liberierungstag10.11.2022
Erster Handelstag10.11.2022
Letzter Handelstag04.11.2024
Final Fixing Tag04.11.2024
Rückzahlungstag11.11.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige Rückzahlung05.02.2024
Restlaufzeit in Tagen154
Emissionsbetrag120'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 10'000.00
Performance Basiswert seit Emission -2.01%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.77%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.68%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.11.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

Vorzeitige Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.02.2024
Rückzahlungsbetrag10'000.00

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