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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
adidas AG/INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL S.A./Essilor International SA

ISIN: CH1139786201 Valor: 113978620 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 101.29%

Briefkurs n.v.

Währung EUR

Handelsplatz ZKB

Volumen 21'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 29.04.2024 12:20:17

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Adidas N232.598.92EUR98.92
(100.00%)
57.38%59.352
(60.00%)
74.43%10.1092
Inditex A45.3422.8247EUR22.82
(100.00%)
48.59%13.695
(60.00%)
69.16%43.8123
Essilor Inter SA A203.3160.90EUR160.90
(100.00%)
20.89%96.540
(60.00%)
52.54%6.2150

Stammdaten

ISIN CH1139786201
Valor 113978620
Symbol n.v.
Währung EUR
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'202.19

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.22% (12.11% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.56%
Prämienteil p.a.9.55%
Coupontermin05.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.10.2022
Liberierungstag04.11.2022
Erster Handelstag04.11.2022
Letzter Handelstag28.06.2024
Final Fixing Tag28.06.2024
Rückzahlungstag05.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen59
Emissionsbetrag21'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge EUR 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 26.41%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.56%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission95.86%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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