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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Exxon Mobil Rg / Shell N / TotalEnergies A / Eni N / BP Rg
Exxon Mobil Corp/Shell PLC/TotalEnergies SE/ENI S.p.A./BP PLC

ISIN: CH1214852167 Valor: 121485216 Symbol: Z064FZ Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 110.78%

Briefkurs 111.28%

Währung qCHF

Handelsplatz SIX Structured Products

Volumen 500'000.00

Volumen 500'000.00

Datum/Zeit (verzögert) 03.05.2024 10:37:52

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Exxon Mobil A116.2499.19USD99.19
(100.00%)
14.67%58.522
(59.00%)
49.65%n.v.
Royal Dutch Shell A33.72526.175EUR26.18
(100.00%)
22.40%15.443
(59.00%)
54.22%n.v.
Total A66.8751.3116EUR51.31
(100.00%)
23.19%30.274
(59.00%)
54.68%n.v.
ENI A14.83211.782EUR11.78
(100.00%)
20.56%6.951
(59.00%)
53.13%n.v.
BP A5.134.5505GBP4.55
(100.00%)
11.30%2.685
(59.00%)
47.66%n.v.

Stammdaten

ISIN CH1214852167
Valor 121485216
Symbol Z064FZ
Währung qCHF
Währungssicherung Ja
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'201.25

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.13% (11.50% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.32%
Prämienteil p.a.10.18%
Coupontermin19.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon9.20%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag14.10.2022
Liberierungstag19.10.2022
Erster Handelstag19.10.2022
Letzter Handelstag15.07.2024
Final Fixing Tag15.07.2024
Rückzahlungstag19.07.2024
RückzahlungsartCash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen72
Emissionsbetrag5'000'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz SIX Structured Products
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 12.73%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungNein
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.32%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.74%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum19.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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