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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Roche Holding AG/Sika AG/EMS-CHEMIE HOLDING AG

ISIN: CH1214851193 Valor: 121485119 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 78.70%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 540'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 15:10:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Roche GS221.9330.375CHF330.38
(100.00%)
-48.95%Hitn.v3.0269
Sika N275.7212.55CHF212.55
(100.00%)
23.02%n.v.n.v4.7048
EMS-CHEM HLDG N760660.6241CHF660.62
(100.00%)
12.85%n.v.n.v1.5137

Stammdaten

ISIN CH1214851193
Valor 121485119
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'237.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)23.75% (11.87% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.21%
Prämienteil p.a.10.67%
Coupontermin11.10.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon6.96%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag04.10.2022
Liberierungstag11.10.2022
Erster Handelstag11.10.2022
Letzter Handelstag04.10.2024
Final Fixing Tag04.10.2024
Rückzahlungstag11.10.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen148
Emissionsbetrag540'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -32.86%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.21%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.62%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum11.10.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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