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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Lindt&Spruengli PS / Sika N / Adecco Group N
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG/Sika AG/Adecco Group AG

ISIN: CH1139778182 Valor: 113977818 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.84%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 100'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 08.05.2024 17:40:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Lindt & Sprüngli...1041010'560.00CHF10'560.00
(100.00%)
-1.44%5'280.000
(50.00%)
49.28%1.8939
Sika N276226.40CHF226.40
(100.00%)
17.97%113.200
(50.00%)
58.99%88.3392
Adecco N32.9630.83CHF30.83
(100.00%)
6.46%15.415
(50.00%)
53.23%648.7188

Stammdaten

ISIN CH1139778182
Valor 113977818
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 20'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 23'430.56

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.15% (8.58% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.7.53%
Coupontermin30.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.72%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag23.08.2022
Liberierungstag30.08.2022
Erster Handelstag30.08.2022
Letzter Handelstag23.08.2024
Final Fixing Tag23.08.2024
Rückzahlungstag30.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen105
Emissionsbetrag100'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 20'000.00
Performance Basiswert seit Emission -1.42%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.94%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum30.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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