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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of TEMENOS N / Swissquote Grp Hl N / Georg Fischer N
TEMENOS AG/Swissquote Group Holding SA/Georg Fischer AG

ISIN: CH1164346772 Valor: 116434677 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.79%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 30'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 02.05.2024 17:45:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Temenos Group AG56.478.16CHF78.16
(100.00%)
-38.58%42.206
(54.00%)
25.17%12.7943
Swissquote Group N250111.70CHF111.70
(100.00%)
55.32%60.318
(54.00%)
75.87%8.9526
Georg Fischer N63.8557.15CHF57.15
(100.00%)
10.49%30.861
(54.00%)
51.67%17.4978

Stammdaten

ISIN CH1164346772
Valor 116434677
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'221.47

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)22.15% (11.06% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.63%
Prämienteil p.a.10.43%
Coupontermin15.08.2024
CouponzinsusanzAct/365 (Englisch), modified following
Aufgelaufener Coupon8.02%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.08.2022
Liberierungstag15.08.2022
Erster Handelstag15.08.2022
Letzter Handelstag08.08.2024
Final Fixing Tag08.08.2024
Rückzahlungstag15.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen97
Emissionsbetrag30'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -27.84%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.63%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.75%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum15.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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