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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Holcim N / Geberit N / Givaudan N / Sika N
Holcim Ltd/Geberit AG/Givaudan AG/Sika AG

ISIN: CH1139775097 Valor: 113977509 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.80%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 20'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:45:21

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N78.4844.19CHF44.19
(100.00%)
43.69%22.095
(50.00%)
71.85%113.1478
Geberit N561.4496.15CHF496.15
(100.00%)
11.62%248.075
(50.00%)
55.81%10.0776
Givaudan N41803'311.50CHF3'311.50
(100.00%)
20.78%1'655.750
(50.00%)
60.39%1.5099
Sika N281.7235.55CHF235.55
(100.00%)
16.38%117.775
(50.00%)
58.19%21.2269

Stammdaten

ISIN CH1139775097
Valor 113977509
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 5'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 5'856.57

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)17.13% (8.54% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.66%
Prämienteil p.a.7.88%
Coupontermin12.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon0.19%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag03.08.2022
Liberierungstag10.08.2022
Erster Handelstag10.08.2022
Letzter Handelstag05.08.2024
Final Fixing Tag05.08.2024
Rückzahlungstag12.08.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen78
Emissionsbetrag20'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 5'000.00
Performance Basiswert seit Emission 13.15%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.66%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.69%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum12.08.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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