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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Zurich Insur Gr N / Galenica N / Baloise Hldg N
Zurich Insurance Group AG/Galenica AG/Baloise-Holding AG

ISIN: CH1139771658 Valor: 113977165 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 102.51%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 18.06.2024 10:15:16

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Zurich Insurance N478.9419.00CHF419.00
(100.00%)
12.27%293.300
(70.00%)
38.59%119.3317
Galenica A73.2570.50CHF70.50
(100.00%)
3.36%49.350
(70.00%)
32.35%709.2199
Bâloise-Hldg N158.3157.20CHF157.20
(100.00%)
-0.06%110.040
(70.00%)
29.96%318.0662

Stammdaten

ISIN CH1139771658
Valor 113977165
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 50'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 56'708.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.42% (6.71% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.1.05%
Prämienteil p.a.5.66%
Coupontermin05.07.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon3.08%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag28.06.2022
Liberierungstag05.07.2022
Erster Handelstag05.07.2022
Letzter Handelstag28.06.2024
Final Fixing Tag28.06.2024
Rückzahlungstag05.07.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 50'000.00
Performance Basiswert seit Emission -0.06%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return1.05%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.93%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum05.07.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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