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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Nio Sp ADS-A / XPeng ADS-A
Nio Inc/XPeng Inc

ISIN: CH1164335262 Valor: 116433526 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 42.25%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 200'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 25.03.2024 08:00:00

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nio Inc ADR4.11218.5595USD18.56
(100.00%)
-279.54%11.136
(60.00%)
-127.72%53.8808
XXPeng A -A-7.12525.27USD25.27
(100.00%)
-196.60%15.162
(60.00%)
-77.96%39.5726

Stammdaten

ISIN CH1164335262
Valor 116433526
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'360.50

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)36.05% (18.00% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.3.39%
Prämienteil p.a.14.61%
Coupontermin25.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag16.06.2022
Liberierungstag24.06.2022
Erster Handelstag24.06.2022
Letzter Handelstag17.06.2024
Final Fixing Tag17.06.2024
Rückzahlungstag25.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen54
Emissionsbetrag200'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -73.65%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return3.39%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission93.54%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum25.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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