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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Holcim N / UBS Group N / Nestlé N
Holcim Ltd/UBS Group AG/Nestlé AG

ISIN: CH1139769405 Valor: 113976940 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 100.85%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 40'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 31.05.2024 12:25:19

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Holcim N78.7848.41CHF48.41
(100.00%)
39.34%24.205
(50.00%)
69.67%20.6569
UBS Group AG28.4917.71CHF17.71
(100.00%)
37.79%8.855
(50.00%)
68.90%56.4653
Nestlé N95.56112.15CHF112.15
(100.00%)
-17.98%56.075
(50.00%)
41.01%8.9166

Stammdaten

ISIN CH1139769405
Valor 113976940
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'135.72

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.57% (6.77% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.61%
Prämienteil p.a.6.16%
Coupontermin17.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon1.43%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag08.06.2022
Liberierungstag15.06.2022
Erster Handelstag15.06.2022
Letzter Handelstag10.06.2024
Final Fixing Tag10.06.2024
Rückzahlungstag17.06.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen9
Emissionsbetrag40'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -15.24%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.61%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission98.79%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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