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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of
Nestlé AG/Roche Holding AG/Novartis - Sandoz Basket

ISIN: CH1164332343 Valor: 116433234 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 94.89%

Briefkurs n.v.

Währung CHF

Handelsplatz ZKB

Volumen 50'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 17.05.2024 17:45:20

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Nestlé N96.62115.08CHF115.08
(100.00%)
-19.11%69.048
(60.00%)
28.54%8.6896
Roche GS237.1317.95CHF317.95
(100.00%)
-34.10%190.770
(60.00%)
19.54%3.1451

Stammdaten

ISIN CH1164332343
Valor 116433234
Symbol n.v.
Währung CHF
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung continuous
Maximale Rückzahlung 1'134.62

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)13.46% (4.47% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.0.83%
Prämienteil p.a.3.65%
Coupontermin17.06.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Coupon4.12%

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag07.06.2022
Liberierungstag14.06.2022
Erster Handelstag14.06.2022
Letzter Handelstag10.06.2025
Final Fixing Tag10.06.2025
Rückzahlungstag17.06.2025
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen387
Emissionsbetrag50'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge CHF 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission -25.43%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank Finance (Guernsey) Ltd
Keep-Well Agreement mit der Zürcher Kantonalbank, Zürich
Rating der Emittentin
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerNein
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return0.83%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission97.55%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum17.06.2025
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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