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ZKB Barrier Reverse Convertible on worst of Visa Rg-A / Bank of America Rg
Visa Inc/Bank of America Corp

ISIN: CH1139766245 Valor: 113976624 Symbol: n.v. Lebenszyklus
Sekundärmarkt

Geldkurs 104.56%

Briefkurs n.v.

Währung USD

Handelsplatz ZKB

Volumen 60'000.00

Volumen n.v.

Datum/Zeit (realtime) 13.05.2024 09:30:14

Basiswert

BasiswertKursInitial FixingWhg.CapAbstand zu CapBarriereAbstand zu BarriereRatio
Visa A -A-279.39199.3091USD199.31
(100.00%)
29.01%149.482
(75.00%)
46.75%5.0173
Bank of America A38.2135.3126USD35.31
(100.00%)
8.16%26.484
(75.00%)
31.12%28.3185

Stammdaten

ISIN CH1139766245
Valor 113976624
Symbol n.v.
Währung USD
Währungssicherung Nein
Nennbetrag 1'000.00
Barriere Level Beobachtung per Verfall
Maximale Rückzahlung 1'206.64

Coupon

Coupon (Coupon p.a.)20.66% (10.33% )
Couponzahlunggarantiert
Zinsteil p.a.2.64%
Prämienteil p.a.7.69%
Coupontermin24.05.2024
Couponzinsusanz30/360 (German), modified following
Aufgelaufener Couponn.v.

Lebenszyklus

Emissionspreis100.00%
Initial Fixing Tag17.05.2022
Liberierungstag24.05.2022
Erster Handelstag24.05.2022
Letzter Handelstag17.05.2024
Final Fixing Tag17.05.2024
Rückzahlungstag24.05.2024
Rückzahlungsartphysische Lieferung oder Cash Settlement
Vorzeitige RückzahlungNein
Restlaufzeit in Tagen2
Emissionsbetrag60'000.00

Kursdaten

Kursstellung flat Marchzins
Handelsplatz ZKB
Handelszeit 09:15 - 17:15 Uhr (MEZ)
Minimale Handelsmenge USD 1'000.00
Performance Basiswert seit Emission 8.88%

Produkttyp

Derivatekategorie SVSP Renditeoptimierung
Bezeichnung SVSP (Code) Barrier Reverse Convertible (1230)

Rechtliche Parteien

Emittentin Zürcher Kantonalbank, Zürich
Keep-Well Agreement
Rating der Emittentin Standard & Poor's AAA, Moody's Aaa, Fitch AAA
Lead Manager Zürcher Kantonalbank, Zürich
Zahl-, Ausübungs- & Berechnungsstelle Zürcher Kantonalbank, Zürich

Steuerliche Aspekte (Privatanleger Steuerdomizil Schweiz)

EinkommenssteuerJa
VerrechnungssteuerJa
Umsatzabgabe im SekundärmarktJa
Umsatzabgabe bei TitellieferungJa
SIX Telekurs EU-Tax Klassifizierungscode (out of scope)
Internal Rate of Return2.64%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Emission94.92%
Barwert festverzinsliche Anlage bei Rückzahlung100.00%

Verkaufsrestriktionen

USA, US persons, Guernsey, EWR, GB

Rückzahlung

Rückzahlungsdatum24.05.2024
Rückzahlungsbetrag
Rückzahlungswährungn.v.
Basiswertn.v.
Physische Lieferung-

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